Cinco estratégias de investimento em bitcoin que você pode usar agora

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RIGA, Letônia - Michiel Lescrauwaet, cofundador da bitcoin fundo de investimento Capital adamant, recentemente definidos estratégia de investimento da empresa e cinco abordagens que podem superar o bitcoin, na Trovão do Báltico Conferência Bitcoin.

A Adamant se autodenomina um "fundo alfa de bitcoin", o que significa que tenta superar o desempenho do bitcoin. Ele também argumenta que o bitcoin deve ser usado como uma referência para toda a indústria de criptografia, em oposição a estruturas emprestadas das finanças tradicionais que atualmente são usadas pela maioria dos gestores de fundos de ativos de criptografia.

"Estratégias eficazes de investimento em Bitcoin dependem da maturidade do mercado", disse Lescrauwaet, acrescentando que passamos da "fase de descoberta" inicial para a "fase de infraestrutura". (Veja o gráfico abaixo.) Bloqueando o bitcoin na escala do bitcoin A solução, a Lightning Network, ainda envolve alguns riscos técnicos e não faz sentido - ainda, disse ele.

Evolução do investimento em bitcoin. FONTE: Capital Adamante

Também são fundamentais, ele disse, os objetivos, a experiência e o apetite pelo risco do investidor individual. Ele se referiu a várias estruturas que a empresa havia estabelecido comparando risco e recompensa.

Estratégias de investimento vs. hodling. FONTE: Capital Adamante

A empresa também fornece aos investidores um fluxograma útil, para ajudar a decidir qual a estratégia certa para eles.

Fluxograma de estratégias. FONTE: Capital Adamante

Lescrauwaet passou a detalhar algumas das estratégias que os investidores deveriam considerar empregar hoje.

Evite empréstimos de bitcoin

Lescrauwaet disse que emprestar o Bitcoin por um ano pode obter um retorno de cerca de 2.5% em um mercado em alta. Isso ocorre porque não há muita demanda por bitcoin, "enquanto em um mercado em baixa, quando as pessoas querem ficar aquém, é de cerca de 6%, passando pelos números da 2018". Adamant, ele disse, não acredita que seja uma negociação muito boa. , por várias razões. Risco da contrapartida ainda é um grande fator, e também há implicações fiscais a serem consideradas, especialmente nos EUA.

Use bitcoin como garantia

O Bitcoin pode ser depositado em um custodiante e usado como garantia para emprestar USD, que pode ser usado para comprar mais bitcoin. Opções, futuros e outras estratégias também podem ser implementadas para superar a taxa de juros do dólar. É uma estratégia favorita da Adamant, disse Lescrauwaet, porque é um risco relativamente baixo e um retorno relativamente alto, e oferece a flexibilidade de monitorar seus retornos diariamente.

Descobrir como cronometrar os ciclos do bitcoin

Alavancar o investimento para tirar proveito de um mercado de alta ou baixa não é uma estratégia fácil, disse Lescrauwaet. Dados que mais ninguém tem podem oferecer uma vantagem no mercado. Mas isso não é fácil de encontrar. Um dos indicadores que a Adamant recomenda é o Lucro / Perda Não Realizado Relativo ao Bitcoin, um proxy para o lucros agregados em papel que os investidores têm nos mercados de bitcoin. Ele observou que os dados da Adamant mostraram que, quando os lucros atingem o 80%, o mercado tende a cair posteriormente. Atualmente, ele acrescentou: "estamos em torno de 40%, então ainda há espaço para vantagens".

Invista em altcoins "high beta"

Investir nas chamadas altcoins "high beta" é uma das estratégias mais arriscadas que as pessoas empregam, de acordo com Lescrauwaet. Mas também pode significar altos retornos. Os investidores costumam usar o beta como uma medida de quanto uma determinada ação é afetada pela volatilidade. O beta de um mercado geral é um; portanto, qualquer ação com um beta maior que um é considerada mais volátil que o mercado. Seria possível superar o bitcoin usando altas altcoins beta, disse Lescrauwaet. Mas ele considera essa uma das formas mais arriscadas de investimento, e seu sucesso dependeria das habilidades de um investidor. Os três principais valores beta de criptomoedas são atualmente: BTC 0.96; ETH 1.16 e XRP 1.05, de acordo com o site de dados, cryptocurrencylivepreices.

Invista em fundos de hedge de criptografia

Lescrauwaet enfatizou que, ao usar essa estratégia, é muito importante examinar os parceiros e o desempenho de um fundo, mas também observar sua estrutura de taxas. Ele recomenda fundos que cobram taxas de desempenho em bitcoin. Também importante, ele disse, é perguntar o que o fundo de hedge usa como referência. A aplicação de benchmarks tradicionais, como o S&P 500, significa "acabar com algo como um índice igualmente ponderado", disse ele. Bitcoin e Ripple formam cerca de 30% da torta cada, Ethereum 27% e outras altcoins o resto. O problema dessa combinação, disse Lescrauwaet, é que “é uma mistura completamente subjetiva de projetos heterogêneos”. Ele argumenta que o preço do Bitcoin deveria ser usado como referência ou índice, porque sua “riqueza monetária é incomparável”. "92% dos ICOs não superaram o bitcoin", usando o bitcoin como referência, acrescentou.

A posição de Adamant no Bitcoin é otimista. No início deste mês, o co-fundador Tuur Demeester afirmou que não estamos em um mercado em baixa. Em vez disso, ele insiste que este é um "mercado em alta de bitcoins pós-bolha da OIC".

Mais notavelmente, ele comparou o Bitcoin hoje à Amazon no 2003, chamando-o de "compra gritante".

Isenção de responsabilidade: este artigo não constitui consultoria de investimento, financeira ou comercial. Descriptografar aconselha os leitores a realizar suas próprias diligências antes de tomar qualquer decisão de investimento. E como em todas as coisas, nunca invista dinheiro que você não pode perder.

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