Bitcoin negocia plano, mesmo quando o Fed sinaliza aumento no saldo da inflação

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Visão

  • A decisão do Fed de expandir seu balanço é vista como um desenvolvimento positivo a longo prazo para bitcoin por especialistas do mercado de criptografia. No entanto, ainda não aumentou o preço da criptomoeda, que está consolidando em torno de US $ 8,200.
  • Os gráficos técnicos de curto prazo estão chamando uma mudança de alta para a média móvel de dias 200, atualmente localizada acima de $ 8,600.
  • O argumento para uma recuperação corretiva de US $ 8,600 diminuiria se os preços caíssem abaixo de US $ 7,763, invalidando o padrão de velas de alta de segunda-feira.

O Bitcoin (BTC) não possui um viés direcional claro na quarta-feira, apesar do plano do Federal Reserve (Fed) de reiniciar seu programa de expansão do balanço que aumenta a inflação.

Atualmente, a principal criptomoeda está sendo negociada praticamente inalterada no dia abaixo de $ 8,200 no Bitstamp e passou boa parte das últimas horas 24 consolidando-se na faixa estreita de $ 8,100 a $ 8,300.

A criptomoeda não está conseguindo lances, embora o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tenha dito na terça-feira que o banco central dos EUA em breve começará a expandir seu balanço novamente em um esforço para evitar a repetição da recente turbulência nos mercados monetários.

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As taxas de curto prazo atingiram a alta de 10 em setembro, ameaçando interromper o sistema geral de empréstimos e forçando o Fed a injetar centenas de bilhões de dólares por meio de acordos de recompra de mercado (operações de recompra) para manter as taxas de juros no intervalo pretendido da 1.75 –2 por cento.

Powell disse que o Fed pode ter que continuar injetando dinheiro nos mercados financeiros comprando títulos nos próximos dias para garantir o bom funcionamento dos mercados de empréstimos "overnight" ou de curto prazo.

Os mercados acreditam que a operação mais recente do Fed nada mais é do que a quarta rodada de flexibilização quantitativa (QE) - o banco central compra títulos do governo ou outros títulos do mercado para aumentar a oferta de moeda e incentivar empréstimos e investimentos. O Fed realizou três rodadas de flexibilização quantitativa entre 2009 e 2015.

Muitos observadores são de opinião que os programas de QE são inflacionários por natureza e consideram o bitcoin como um hedge contra essas políticas.

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Cético em Bitcoin e CEO da Euro Pacific Capital Peter Schiff twittou em junho que QE é o novo normal e levará à venda de dólares e hiperinflação.

Travis Kling, um ex-gerente de portfólio de ações e agora o chefe de uma empresa de gerenciamento de ativos de criptografia, Ikigai, twittou hoje mais cedo que bitcoin é seguro contra políticas monetárias irresponsáveis ​​como QE.

O argumento tem mérito, pois a política monetária do bitcoin é fixa e deflacionária por natureza - sua oferta é reduzida pela metade a cada quatro anos por meio da recompensa da mineração pela metade.

Além disso, o QE cria hiperinflação em ativos financeiros como títulos soberanos, como apontado por Daniel Lacalle, Economista-chefe e diretora de investimentos da Tressis Gestión - uma empresa de administração de ativos com sede em Madri.

As compras do Fed de títulos do governo elevarão os preços dos títulos, provocando uma queda nos rendimentos, possivelmente levando ao aumento da demanda dos investidores por ativos de alto rendimento, como o bitcoin.

Afinal, os títulos do governo na maioria dos países desenvolvidos já estão oferecendo rendimentos negativos e o bitcoin é o ativo de melhor desempenho do 2019, com ganhos de três dígitos.

E por último, mas não menos importante, a comunidade do mercado de criptomoedas acredita que o BTC tem um valor intrínseco inato como o ouro, que tem uma forte correlação positiva com o tamanho do balanço do Fed.

  • Como pode ser visto, o tamanho do balanço do Fed aumentou de US $ 865 bilhões em agosto 2007 para US $ 4.4 trilhões até o final de julho 2015.
  • O preço do ouro subiu de mínimos perto de $ 700, vistos em novembro 2008, para um recorde de $ 1,920 em novembro 2012.
  • A correlação positiva terminou no 2013 quando o Fed começou a preparar os mercados para uma redução gradual (desaceleração nas compras de títulos). O programa QE terminou em outubro 2014 e o banco central começou a reduzir o tamanho do seu balanço a partir da segunda metade do 2017.
  • Curiosamente, o ouro registrou uma forte oferta em novembro do ano passado, quando os mercados começaram a precificar as perspectivas de recessão nos EUA e o abrandamento agressivo do Fed.

No geral, a decisão do Fed de expandir seu balanço patrimonial pode ser positiva a longo prazo para o bitcoin, como twittado por analista popular @IvanOnTech.

Até agora, no entanto, o bitcoin tem se esforçado para encontrar compradores, como observado anteriormente. Dito isto, os gráficos técnicos de curto prazo continuam elevando para US $ 8,600.

Gráfico diário

O Bitcoin criou um padrão de candlestick de barra externo de alta na segunda-feira, alertando para um movimento iminente mais alto. Até agora, o seguimento da vela de alta de segunda-feira foi sombrio - a criptomoeda permanece abaixo de $ 8,313 (máximo de segunda-feira).

Mesmo assim, as perspectivas de alta permanecem intactas, já que os preços estão pairando bem acima da baixa de US $ 7,763 da vela de alta. Além disso, o histograma MACD ultrapassou o zero, confirmando uma reversão de alta.

Enquanto isso, o gráfico de linhas diário está relatando uma divergência de alta da força relativa.

A criptomoeda aparece no caminho para testar a resistência em US $ 8,607 (média móvel de um dia de 200). Um fechamento mais alto do UTC exporia o próximo obstáculo alinhado acima de $ 8,800 e próximo de $ 9,000.

O caso de alta de curto prazo só enfraqueceria se os preços encontrassem aceitação abaixo da baixa de segunda-feira de $ 7,763.

Divulgação: O autor não possui ativos de criptomoeda no momento da redação.

Imagem do Federal Reserve via CoinDeskArchives; gráficos por Trading View

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